Cara Menemukan Stok Baja Yang Benar-Benar Mencuri

Menggunakan Kekuatan Penyaring Saham POWR bersama dengan analisis teknis dan volatilitas untuk menemukan perdagangan berisiko rendah dengan keunggulan di ArcellorMittal (MT).

Salah satu alat favorit saya di kotak alat Saham POWR adalah Penyaring Saham. Itu melakukan banyak pekerjaan berat yang sangat penting dalam pemilihan perdagangan dan proses konstruksi harian saya. Sebagai pedagang opsi dan analis, saya ingin menggabungkan elemen analisis fundamental, teknis, dan volatilitas bersama dengan Penyaring POWR untuk mencoba dan mengidentifikasi ide perdagangan dengan keunggulan probabilistik.

Penelusuran salah satu ide perdagangan potensial terbaru akan menjelaskan cara memanfaatkan kekuatan Peringkat Saham POWR dengan lebih baik.

Saya menyiapkan Penyaring Saham POWR untuk mengidentifikasi hanya saham dengan Nilai A – Beli Kuat- di industri dengan Nilai A – Beli Kuat-. Selain itu, layar hanya menyertakan saham-saham yang memiliki nilai komponen Nilai A. Terakhir, saya ingin melihat hanya saham-saham yang diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan 20 hari.

Proses pemikirannya adalah untuk menurunkan risiko dengan lebih berfokus pada Nilai dan saham yang belum reli terlalu keras mengingat lonjakan baru-baru ini di pasar secara keseluruhan beberapa hari terakhir. Mengejar kinerja biasanya bukan ide yang baik, terutama di lingkungan pasar ini.

Ini mempersempit daftar kandidat perdagangan potensial saya menjadi 18. Karena kami mencari perdagangan opsi potensial, saham dengan harga rendah hampir tidak layak untuk strategi opsi. $20 adalah level minimum yang akan saya pertimbangkan untuk strategi opsi menguntungkan yang bonafide versus membeli saham secara langsung.

Yang tersisa hanya enam kandidat. Lima dari enam itu benar-benar tidak memiliki volume opsi yang cukup untuk membenarkan opsi perdagangan pada saham itu. Selalu penting untuk mempertimbangkan likuiditas dalam perdagangan opsi. Misalnya, Veritiv (VRTV) memperdagangkan hanya 8 kontrak opsi pada hari Jumat dan memiliki spread bid-ask yang sangat lebar.

Itu meninggalkan kami satu calon potensial – teman lama kami ArcelorMittal (MT). Portofolio Opsi POWR telah memperdagangkan opsi MT empat kali di masa lalu dengan kesuksesan yang solid.

Setelah mengidentifikasi saham Berperingkat A ini dalam industri berperingkat A dengan Nilai Tingkat A yang diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan 20 hari, selalu merupakan ide yang baik untuk melakukan beberapa analisis teknis.

Saham MT adalah yang paling oversold dalam dua tahun terakhir. RSI 9 hari turun di bawah 20 tetapi telah membaik. MACD juga mencapai titik ekstrim sebelum berbalik lebih tinggi. Bollinger Persen B dicetak negatif kemudian mendapatkan kembali wilayah positif. Saham diperdagangkan dengan diskon besar-besaran ke rata-rata pergerakan 20 hari. Ada dukungan menjulang di $22,50.

Sebelumnya semua indikator ini diselaraskan dengan cara yang sama menandai posisi terendah jangka pendek yang signifikan dalam saham MT (disorot dalam aqua). Saya juga menambahkan dalam empat kali sebelumnya Portofolio Opsi POWR mengambil posisi dalam panggilan MT.

Menarik untuk dicatat pada grafik bahwa Volatilitas Tersirat (IV) sekarang jauh di bawah tertinggi selama beberapa bulan terakhir. Ini berarti harga opsi relatif lebih murah, hal yang baik ketika ingin membeli opsi.

IV berdiri di persentil ke-53, yang berarti harga opsi sekitar harga rata-rata. Mereka murah, bagaimanapun, jika dibandingkan dengan Volatilitas aktual, atau Historis (HV), pada 64%.

Hal ini berguna untuk melakukan beberapa analisis kelompok sebaya juga. Peringkat Industri Saham POWR adalah alat lain yang sangat berguna bagi para pedagang dan investor. Industri Baja berada di peringkat nomor 5 secara keseluruhan dan berada di 96^th persentil. MT berdiri di dekat bagian atas daftar di nomor 11.

Sebagai perbandingan, Commercial Metals (CMC) hanyalah saham dengan Nilai C – Netral. Peringkatnya mendekati low end di nomor 26 dalam stok baja.

Namun CMC telah menjadi yang terbaik bagi MT selama beberapa bulan terakhir. Selama tahun lalu CMC naik 17% sementara MT turun lebih dari 21%. Sebelum Februari kedua saham di mana sangat berkorelasi. Masuk akal karena keduanya adalah stok baja. Namun, sejak itu, CMC telah bergerak lebih tinggi sekitar 5% sementara MT telah turun lebih dari 32%.

Cari divergensi ini untuk mulai menyatu dengan MT Beli Kuat yang relatif berkinerja lebih baik dibandingkan CMC Netral selama beberapa minggu mendatang. Kami mungkin akan segera menambahkan beberapa panggilan MT ke Portofolio Opsi POWR.

Menggabungkan Penyaring Saham POWR bersama dengan analisis tambahan dapat menciptakan sistem identifikasi perdagangan yang komprehensif untuk membantu menemukan keunggulan dan memberikan peluang yang menguntungkan Anda. Itulah yang kami lakukan setiap hari dengan Portofolio Opsi POWR. Ingat, trading adalah tentang probabilitas dan bukan kepastian.

Opsi POWR

Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya?

Jika Anda mencari perdagangan opsi terbaik untuk pasar saat ini, Anda harus melihat presentasi terbaru kami Cara Berdagang Opsi dengan Peringkat POWR. Di sini kami menunjukkan kepada Anda bagaimana menemukan perdagangan opsi teratas secara konsisten, sambil meminimalkan risiko.

Jika itu menarik bagi Anda, dan Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang strategi opsi baru yang hebat ini, klik di bawah ini untuk mendapatkan akses ke presentasi investasi tepat waktu ini sekarang:

Cara Berdagang Opsi dengan Peringkat POWR

Semua yang terbaik!

Tim Biggam

Editor, Buletin Opsi POWR

Saham MT ditutup pada $23,92 pada hari Jumat, naik $0,61 (+2,62%). Tahun ini, MT telah turun -23,94%, dibandingkan dengan kenaikan -17,26% dalam indeks acuan S&P 500 selama periode yang sama.

Tentang Penulis: Tim Biggam

Tim menghabiskan 13 tahun sebagai Chief Options Strategist di Man Securities di Chicago, 4 tahun sebagai Lead Options Strategist di ThinkorSwim dan 3 tahun sebagai Market Maker untuk First Options di Chicago. Dia membuat penampilan reguler di Bloomberg TV dan merupakan kontributor mingguan untuk TD Ameritrade Network “Morning Trade Live”. Semangat utamanya adalah membuat dunia opsi yang kompleks lebih mudah dipahami dan karenanya lebih berguna bagi pedagang sehari-hari. Tim adalah editor buletin Opsi POWR. Pelajari lebih lanjut tentang latar belakang Tim, bersama dengan tautan ke artikel terbarunya.

Lagi…

Postingan Cara Menemukan Stok Baja Yang Benar-Benar Mencuri muncul pertama kali di StockNews.com